| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 67 769.00 | 64 426.00 | 3 343.00 | 67 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 565.00 | 57 545.00 | 21.00 | 57 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 387.00 | 162 406.00 | 19 981.00 | 182 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 012.00 | 287 817.00 | 31 195.00 | 319 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 314.00 | 287 817.00 | 114 497.00 | 402 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
DH Report à nouveau | -6 753.00 | -16 452.00 | | -6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 485.00 | 9 699.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 59 213.00 | 46 728.00 | | 59 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 19 590.00 | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 328.00 | | 29 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 7 229.00 | | 9 623.00 |
EA Autres dettes | | 11 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 285.00 | 67 775.00 | | 55 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 497.00 | 114 503.00 | | 114 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 460.00 | 286 928.00 | | 265 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 975.00 | 277 229.00 | | 252 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 485.00 | 9 699.00 | | 12 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 604.00 | | | 323 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 178.00 | | | 300 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 703.00 | 12 114.00 | | 275 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 263.00 | 12 114.00 | | 272 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134.00 | 13 799.00 | 6 335.00 | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |