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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 263 423.00 | | 263 423.00 | 263 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
DH Report à nouveau | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 528.00 | -11 160.00 | | 202 528.00 |
DL TOTAL (I) | 264 138.00 | 61 611.00 | | 264 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 453.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 39 880.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 3 896.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329.00 | 44 229.00 | | 6 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 467.00 | 105 840.00 | | 270 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FG Production vendue services | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 825.00 | 242 277.00 | | 440 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 297.00 | 253 438.00 | | 238 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 528.00 | -11 160.00 | | 202 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 246.00 | | | 323 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 246.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 926.00 | | | 311 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 472.00 | 5 139.00 | | 300 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 032.00 | 5 139.00 | | 297 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 339.00 | 259 339.00 | | 259 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |