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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 67 769.00 | 66 349.00 | 1 421.00 | 67 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 57 600.00 | 323.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 233.00 | 173 083.00 | 13 150.00 | 186 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 246.00 | 300 472.00 | 22 774.00 | 323 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 312.00 | 300 472.00 | 105 840.00 | 406 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 386.00 | 50 828.00 | | 64 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 160.00 | 13 558.00 | | -11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 61 611.00 | 72 771.00 | | 61 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 6 263.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 38 095.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 5 056.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 229.00 | 49 413.00 | | 44 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 840.00 | 122 184.00 | | 105 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 277.00 | 256 448.00 | | 242 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 438.00 | 242 890.00 | | 253 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 160.00 | 13 558.00 | | -11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 937.00 | 6 534.00 | | 293 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 497.00 | 6 534.00 | | 290 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 1.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 385.00 | 17 050.00 | 6 335.00 | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 229.00 | 44 230.00 | | 44 229.00 |