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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 67 769.00 | 65 387.00 | 2 382.00 | 67 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 387.00 | 167 544.00 | 14 843.00 | 182 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 027.00 | 293 937.00 | 25 090.00 | 319 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 121.00 | 293 937.00 | 122 184.00 | 416 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 828.00 | 45 096.00 | | 50 828.00 |
DH Report à nouveau | | -6 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 12 485.00 | | 13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 72 771.00 | 59 213.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 16 171.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 29 490.00 | | 38 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 9 623.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 413.00 | 55 285.00 | | 49 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 184.00 | 114 497.00 | | 122 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 448.00 | 265 460.00 | | 256 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 890.00 | 252 975.00 | | 242 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 558.00 | 12 485.00 | | 13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 012.00 | | | 319 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 817.00 | 6 120.00 | | 287 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 377.00 | 6 120.00 | | 284 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 943.00 | 11 608.00 | 6 335.00 | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |