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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 371.00 | 236 491.00 | 191 879.00 | 428 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 143.00 | 71 577.00 | 53 566.00 | 125 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 113.00 | 308 068.00 | 312 045.00 | 620 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BN En cours de production de biens | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 732.00 | | 283 732.00 | 283 732.00 |
BZ Autres créances | 1 426 869.00 | | 1 426 869.00 | 1 426 869.00 |
CF Disponibilités | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 641.00 | | 1 913 641.00 | 1 913 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 754.00 | 308 068.00 | 2 225 686.00 | 2 533 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 449.00 | | | 494 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
DL TOTAL (I) | 806 333.00 | | | 806 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 302.00 | | | 1 271 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 353.00 | | | 1 419 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 686.00 | | | 2 225 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 353.00 | | | 1 419 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 857.00 | 10 422.00 | 70 279.00 | 59 857.00 |
FG Production vendue services | 3 630 993.00 | 500.00 | 3 631 493.00 | 3 630 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 851.00 | 10 922.00 | 3 701 773.00 | 3 690 851.00 |
FM Production stockée | | | 85 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 212.00 | | | 4 083 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 713.00 | | | 3 779 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 498.00 | | | 303 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 302.00 | 1 271 302.00 | | 1 271 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 949.00 | 1 717 349.00 | 66 600.00 | 1 783 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 353.00 | 1 419 353.00 | | 1 419 353.00 |