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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 371.00 | 315 484.00 | 212 887.00 | 528 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 752.00 | 61 868.00 | 11 884.00 | 73 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 723.00 | 377 352.00 | 291 371.00 | 668 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
BZ Autres créances | 795 414.00 | | 795 414.00 | 795 414.00 |
CF Disponibilités | 830 834.00 | | 830 834.00 | 830 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 153.00 | | 2 557 153.00 | 2 557 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 876.00 | 377 352.00 | 2 848 524.00 | 3 225 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 948.00 | | | 297 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
DL TOTAL (I) | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 791.00 | | | 1 306 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 351.00 | | | 362 351.00 |
EA Autres dettes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 467.00 | | | 693 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 222.00 | | | 2 397 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 524.00 | | | 2 848 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 222.00 | | | 2 397 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 571.00 | 17 416.00 | 67 986.00 | 50 571.00 |
FG Production vendue services | 5 777 986.00 | 56 008.00 | 5 833 994.00 | 5 777 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 556.00 | 73 424.00 | 5 901 980.00 | 5 828 556.00 |
FM Production stockée | | | -85 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 660.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 414.00 | | | 5 909 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 445.00 | | | 5 764 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 791.00 | 1 306 791.00 | | 1 306 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 467.00 | 693 467.00 | | 693 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 853.00 | 1 713 253.00 | 66 600.00 | 1 779 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 222.00 | 2 397 222.00 | | 2 397 222.00 |