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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 509.00 | 498 132.00 | 8 377.00 | 506 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 968.00 | 50 543.00 | 19 424.00 | 69 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 076.00 | 548 675.00 | 94 401.00 | 643 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 926.00 | 11 917.00 | 436 009.00 | 447 926.00 |
BZ Autres créances | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CF Disponibilités | 184 877.00 | | 184 877.00 | 184 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 458.00 | 11 917.00 | 734 541.00 | 746 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 534.00 | 560 592.00 | 828 943.00 | 1 389 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 716.00 | 407 532.00 | | 534 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 467.00 | 127 185.00 | | 108 467.00 |
DL TOTAL (I) | 651 568.00 | 543 101.00 | | 651 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 1 034 336.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 728.00 | 79 067.00 | | 92 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 949.00 | | |
EA Autres dettes | 440.00 | 9 477.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 374.00 | 1 123 829.00 | | 177 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 943.00 | 1 666 930.00 | | 828 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 349.00 | 22 082.00 | 35 755.00 | 562 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 349.00 | 22 082.00 | 35 755.00 | 562 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 080.00 | 524 080.00 | | 524 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 680.00 | 524 080.00 | 66 600.00 | 590 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |