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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 263.00 | 231 577.00 | 1 686.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 484.00 | 48 025.00 | 13 459.00 | 61 484.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 747.00 | 279 602.00 | 100 144.00 | 379 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 035.00 | 11 917.00 | 41 119.00 | 53 035.00 |
BZ Autres créances | 355 236.00 | | 355 236.00 | 355 236.00 |
CF Disponibilités | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 613.00 | 11 917.00 | 475 696.00 | 487 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 359.00 | 291 519.00 | 575 840.00 | 867 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 184.00 | 534 716.00 | | 643 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 951.00 | 108 467.00 | | -152 951.00 |
DL TOTAL (I) | 498 617.00 | 651 568.00 | | 498 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 84 206.00 | | 27 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | 92 728.00 | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 222.00 | 177 374.00 | | 77 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 840.00 | 828 943.00 | | 575 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 474.00 | 150 362.00 | 430 836.00 | 280 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 474.00 | 150 362.00 | 430 836.00 | 280 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 7 316.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 7 316.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 115.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 115.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 7 201.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 682.00 | 1 399 402.00 | | 619 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 634.00 | 1 290 935.00 | | 772 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 951.00 | 108 467.00 | | -152 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 675.00 | 8 594.00 | 277 667.00 | 548 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 675.00 | 8 594.00 | 277 667.00 | 548 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 908.00 | 421 908.00 | | 421 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 908.00 | 421 908.00 | 85 000.00 | 506 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |