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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 265.00 | 147.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | 17 598.00 | 7 893.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 841.00 | 23 863.00 | 17 978.00 | 41 841.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 602.00 | 80 470.00 | 91 132.00 | 171 602.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 837.00 | 80 470.00 | 394 367.00 | 474 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 678.00 | 104 333.00 | 412 345.00 | 516 678.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DL TOTAL (I) | 276 042.00 | | | 276 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 734.00 | | 688 734.00 | 688 734.00 |
FG Production vendue services | 378 674.00 | | 378 674.00 | 378 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 408.00 | | 1 067 408.00 | 1 067 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -82.00 | | | -82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 745.00 | | | 1 070 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 281.00 | | | 1 029 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 3 787.00 | | 20 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 3 787.00 | | 20 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 035.00 | 18 101.00 | 666.00 | 63 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 035.00 | 18 101.00 | 666.00 | 63 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 035.00 | 18 101.00 | 666.00 | 63 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 101.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 171 602.00 | | | 171 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 272.00 | | | 163 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 463.00 | | | 177 463.00 |