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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 190.00 | 27 252.00 | 9 938.00 | 37 190.00 |
BT Marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 473.00 | 19 592.00 | 228 880.00 | 248 473.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 653 581.00 | | 653 581.00 | 653 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 658.00 | 19 592.00 | 906 065.00 | 925 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 849.00 | 46 845.00 | 916 003.00 | 962 849.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 021.00 | | | 560 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
DL TOTAL (I) | 658 864.00 | | | 658 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 003.00 | | | 916 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 295.00 | | 941 295.00 | 941 295.00 |
FG Production vendue services | 388 909.00 | | 388 909.00 | 388 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 205.00 | | 1 330 205.00 | 1 330 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 653.00 | | | 1 335 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 195.00 | | | 1 245 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 1 973.00 | | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 1 973.00 | | 25 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 592.00 | 4 621.00 | 9 600.00 | 19 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 966.00 | 647.00 | 5 021.00 | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | 647.00 | 5 021.00 | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | 647.00 | 5 021.00 | 23 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UX Autres créances clients | 216 932.00 | 216 932.00 | | 216 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 119.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 222.00 | 267 222.00 | | 267 222.00 |
VW T.V.A. | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 139.00 | 257 139.00 | | 257 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |