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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 5 963.00 | 449.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | 14 115.00 | 11 376.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 841.00 | 20 078.00 | 21 763.00 | 41 841.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 823.00 | 63 035.00 | 93 788.00 | 156 823.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 091.00 | 63 035.00 | 353 056.00 | 416 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 932.00 | 83 113.00 | 374 819.00 | 457 932.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 234 577.00 | | | 234 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 246.00 | | 589 246.00 | 589 246.00 |
FG Production vendue services | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 527.00 | | 928 527.00 | 928 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 612.00 | | | 938 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 675.00 | | | 918 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206.00 | 5 871.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 206.00 | 5 871.00 | | 14 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 836.00 | 1 199.00 | | 61 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 836.00 | 1 199.00 | | 61 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 836.00 | 1 199.00 | | 61 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UX Autres créances clients | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099.00 | 2 963.00 | 3 136.00 | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 241.00 | 137 105.00 | 3 136.00 | 140 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 869.00 | | | 171 869.00 |