| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 18 867.00 | 1 973.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 190.00 | 25 279.00 | 11 911.00 | 37 190.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 036.00 | 23 966.00 | 188 070.00 | 212 036.00 |
BZ Autres créances | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CF Disponibilités | 561 492.00 | | 561 492.00 | 561 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 464.00 | 23 966.00 | 798 497.00 | 822 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 654.00 | 49 246.00 | 810 408.00 | 859 654.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 573.00 | | | 416 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 568 406.00 | | | 568 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 408.00 | | | 810 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 567.00 | | 991 567.00 | 991 567.00 |
FG Production vendue services | 388 335.00 | | 388 335.00 | 388 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 902.00 | | 1 379 902.00 | 1 379 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 681.00 | | | 1 381 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 233.00 | | | 1 238 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | 1 973.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 1 973.00 | | 23 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | 7 561.00 | 1 490.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | 7 561.00 | 1 490.00 | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 895.00 | 7 561.00 | 1 490.00 | 17 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
UX Autres créances clients | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VB T. V. A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 002.00 | 242 002.00 | | 242 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 748.00 | | | 196 748.00 |