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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 832.00 | 137 040.00 | 6 792.00 | 143 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 255.00 | 180 303.00 | 6 952.00 | 187 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CF Disponibilités | 306 573.00 | | 306 573.00 | 306 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 640.00 | | 586 640.00 | 586 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 895.00 | 180 303.00 | 593 592.00 | 773 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 211 080.00 | 193 466.00 | | 211 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 929.00 | 50 614.00 | | 49 929.00 |
DL TOTAL (I) | 426 351.00 | 376 422.00 | | 426 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 208.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 108 401.00 | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | 108 401.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 2 251.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 245.00 | 213 512.00 | | 167 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 592.00 | 589 934.00 | | 593 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 241.00 | 213 512.00 | | 167 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 768.00 | | 916 768.00 | 916 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 768.00 | | 916 768.00 | 916 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 871.00 | 15 780.00 | | 15 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 753.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 753.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 826.00 | -753.00 | | 12 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 116.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 762.00 | 1 076 202.00 | | 945 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 833.00 | 1 025 588.00 | | 895 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 929.00 | 50 614.00 | | 49 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 686.00 | 87 622.00 | | 52 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 882.00 | | 2 126.00 | 222 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 753.00 | 187 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 753.00 | 186 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 174.00 | | 2 126.00 | 222 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 301.00 | 4 755.00 | 37 753.00 | 213 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 754.00 | 4 755.00 | 37 753.00 | 212 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 227.00 | 280 227.00 | | 280 227.00 |
VW T.V.A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | 7 875.00 | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | 8 883.00 | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 457 014.00 | 499 083.00 | | 457 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 711.00 | 34 457.00 | | 15 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 365.00 | 81 622.00 | | 111 365.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 71 351.00 | 97 270.00 | | 71 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 609.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 216.00 | 9 484.00 | | 10 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 540.00 | 206 902.00 | | 183 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 173.00 | 77 596.00 | | 66 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 230.00 | 639 692.00 | | 553 230.00 |