| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 873.00 | 136 857.00 | 26 017.00 | 162 873.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 777.00 | 180 120.00 | 26 657.00 | 206 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CF Disponibilités | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 604.00 | | 596 604.00 | 596 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 381.00 | 180 120.00 | 623 261.00 | 803 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 294 010.00 | 294 010.00 | | 294 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | -7 415.00 | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 444 646.00 | 418 936.00 | | 444 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 82.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 72 452.00 | | 88 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 074.00 | 84 733.00 | | 88 074.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 2 611.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 615.00 | 159 878.00 | | 178 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 261.00 | 578 814.00 | | 623 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 615.00 | 159 878.00 | | 178 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 615.00 | | 781 615.00 | 781 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 615.00 | | 781 615.00 | 781 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 517.00 | 20 100.00 | | 26 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 647.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 647.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 979.00 | -1 647.00 | | 27 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 133.00 | 796 025.00 | | 836 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 423.00 | 803 440.00 | | 810 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 710.00 | -7 415.00 | | 25 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 872.00 | 26 922.00 | | 52 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 017.00 | | 24 200.00 | 186 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 206 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 205 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 230.00 | | 23 000.00 | 185 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 200.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 199.00 | 2 562.00 | 2 640.00 | 180 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 652.00 | 2 562.00 | 2 640.00 | 179 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 240 359.00 | 240 359.00 | | 240 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 269.00 | 279 269.00 | | 279 269.00 |
VW T.V.A. | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 10 231.00 | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | 8 801.00 | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 429 847.00 | 430 519.00 | | 429 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 665.00 | 14 334.00 | | 17 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 880.00 | 204 752.00 | | 151 880.00 |
YT Sous‐traitance | 64 575.00 | 44 861.00 | | 64 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 263.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 12 493.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 221.00 | 151 845.00 | | 156 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 938.00 | 40 639.00 | | 42 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 953.00 | 498 515.00 | | 520 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |