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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 513.00 | 136 935.00 | 5 578.00 | 142 513.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 017.00 | 180 199.00 | 5 818.00 | 186 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CF Disponibilités | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 996.00 | | 572 996.00 | 572 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 013.00 | 180 199.00 | 578 814.00 | 759 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 294 010.00 | 244 080.00 | | 294 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 415.00 | 49 929.00 | | -7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 418 936.00 | 426 351.00 | | 418 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 334.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | 67 185.00 | | 72 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 96 910.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 812.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 878.00 | 167 241.00 | | 159 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 814.00 | 593 592.00 | | 578 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 878.00 | 167 241.00 | | 159 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 476.00 | | 774 476.00 | 774 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 476.00 | | 774 476.00 | 774 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | 15 871.00 | | 20 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 174.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 174.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 12 826.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 025.00 | 945 762.00 | | 796 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 440.00 | 895 833.00 | | 803 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 415.00 | 49 929.00 | | -7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 922.00 | 52 686.00 | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 255.00 | | 4 076.00 | 187 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 186 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 185 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 548.00 | | 2 576.00 | 186 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 303.00 | 3 789.00 | 3 894.00 | 180 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | 3 789.00 | 3 894.00 | 179 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 208 432.00 | | | 208 432.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 535.00 | 258 535.00 | | 258 535.00 |
VW T.V.A. | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 8 471.00 | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 9 153.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 430 519.00 | 457 014.00 | | 430 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 334.00 | 15 711.00 | | 14 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 752.00 | 19 365.00 | | 204 752.00 |
YT Sous‐traitance | 44 861.00 | 71 353.00 | | 44 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 1 745.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | 10 216.00 | | 12 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 845.00 | 183 540.00 | | 151 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | 66 173.00 | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 515.00 | 553 230.00 | | 498 515.00 |