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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 42 045.00 | 22 452.00 | 64 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 540.00 | 84 958.00 | 22 582.00 | 107 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
BZ Autres créances | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CF Disponibilités | 306 536.00 | | 306 536.00 | 306 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 397.00 | | 599 397.00 | 599 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 937.00 | 84 958.00 | 621 979.00 | 706 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
DG Autres réserves | 312 305.00 | 294 010.00 | | 312 305.00 |
DH Report à nouveau | | -7 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 886.00 | 25 710.00 | | -13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 430 760.00 | 444 646.00 | | 430 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | 88 374.00 | | 107 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 827.00 | 88 074.00 | | 82 827.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 885.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 220.00 | 178 615.00 | | 191 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 979.00 | 623 261.00 | | 621 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 220.00 | 178 615.00 | | 191 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 366.00 | | 748 366.00 | 748 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 366.00 | | 748 366.00 | 748 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 22 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 239.00 | 26 517.00 | | 102 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 633.00 | 28 000.00 | | 27 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 633.00 | 28 000.00 | | 27 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 633.00 | 27 979.00 | | 27 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 323.00 | 836 133.00 | | 879 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 209.00 | 810 423.00 | | 893 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 886.00 | 25 710.00 | | -13 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 115.00 | 52 872.00 | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 237.00 | 107 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 727.00 | 106 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 120.00 | 3 564.00 | 98 727.00 | 180 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 573.00 | 3 564.00 | 98 727.00 | 179 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 991.00 | 292 991.00 | | 292 991.00 |
VW T.V.A. | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 5 936.00 | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 8 866.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 478 391.00 | 429 847.00 | | 478 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 853.00 | 17 665.00 | | 8 853.00 |
YT Sous‐traitance | 80 760.00 | 64 575.00 | | 80 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 2 609.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | 8 544.00 | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 705.00 | 156 221.00 | | 149 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 508.00 | 42 938.00 | | 59 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 438.00 | 520 953.00 | | 576 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |