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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 614.00 | 116 286.00 | 8 327.00 | 124 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 021.00 | 122 760.00 | 786 260.00 | 909 021.00 |
BT Marchandises | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
CF Disponibilités | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 355.00 | | 467 355.00 | 467 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 376.00 | 122 760.00 | 1 253 615.00 | 1 376 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 625.00 | 739 625.00 | | 739 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 730.00 | 57 914.00 | | 62 730.00 |
DG Autres réserves | 233 354.00 | 214 846.00 | | 233 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | 96 324.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 548.00 | 1 108 709.00 | | 1 125 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | 20 986.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 45 500.00 | | 53 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | 60 954.00 | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 067.00 | 127 440.00 | | 128 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 615.00 | 1 236 149.00 | | 1 253 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 067.00 | 127 440.00 | | 128 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 466.00 | | 1 362 466.00 | 1 362 466.00 |
FG Production vendue services | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 091.00 | | 1 394 091.00 | 1 394 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 535.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 535.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -1 535.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 34 841.00 | | 31 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 839.00 | 96 324.00 | | 89 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 372.00 | | | 914 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 91 912.00 | 5 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 351.00 | | 909 021.00 | 5 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 504.00 | | | 691 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 405.00 | 3 354.00 | | 119 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 921.00 | 3 354.00 | | 113 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
UX Autres créances clients | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |