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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 1 195.00 | 4 258.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 029.00 | 126 577.00 | 8 451.00 | 135 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 544.00 | 133 257.00 | 748 287.00 | 881 544.00 |
BT Marchandises | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 425.00 | 133 257.00 | 1 104 168.00 | 1 237 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 734.00 | 739 625.00 | | 554 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
DG Autres réserves | 226 788.00 | 326 592.00 | | 226 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 150.00 | 42 652.00 | | 102 150.00 |
DL TOTAL (I) | 957 635.00 | 1 182 832.00 | | 957 635.00 |
DP Provisions pour risques | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 12 658.00 | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 43 041.00 | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 408.00 | 38 204.00 | | 65 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 905.00 | 93 905.00 | | 134 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 168.00 | 1 288 365.00 | | 1 104 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 237.00 | | 32 140.00 | 939 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 733.00 | 49 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 833.00 | 881 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 140 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 504.00 | | | 691 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 529.00 | | 8 054.00 | 134 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 203.00 | | 24 086.00 | 113 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 171.00 | 3 257.00 | 1 171.00 | 131 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | 3 257.00 | 1 171.00 | 125 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |