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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 414.00 | 123 165.00 | 5 249.00 | 128 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 454.00 | 129 639.00 | 795 815.00 | 925 454.00 |
BT Marchandises | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CF Disponibilités | 206 263.00 | | 206 263.00 | 206 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 340.00 | | 490 340.00 | 490 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 795.00 | 129 639.00 | 1 286 156.00 | 1 415 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 625.00 | 739 625.00 | | 739 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 967.00 | 67 222.00 | | 71 967.00 |
DG Autres réserves | 262 864.00 | 245 701.00 | | 262 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 421.00 | 94 908.00 | | 68 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 879.00 | 1 147 457.00 | | 1 142 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 868.00 | 27 769.00 | | 46 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 50 985.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 62 242.00 | | 38 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 277.00 | 140 996.00 | | 143 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 156.00 | 1 288 454.00 | | 1 286 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 277.00 | 140 996.00 | | 143 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 566.00 | | 23 888.00 | 901 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 504.00 | | | 691 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 657.00 | | 23 888.00 | 80 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 527.00 | 3 111.00 | | 126 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | 3 111.00 | | 121 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
UX Autres créances clients | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VP Divers | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |