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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 1 360.00 | 1 730.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 439.00 | 121 614.00 | 9 824.00 | 131 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 152.00 | 128 459.00 | 809 693.00 | 938 152.00 |
BT Marchandises | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
CF Disponibilités | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 858.00 | | 441 858.00 | 441 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 011.00 | 128 459.00 | 1 251 551.00 | 1 380 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 625.00 | 739 625.00 | | 739 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 962.00 | 71 967.00 | | 73 962.00 |
DG Autres réserves | 256 291.00 | 262 864.00 | | 256 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | 68 421.00 | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 180.00 | 1 142 879.00 | | 1 140 180.00 |
DP Provisions pour risques | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | 46 868.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 57 788.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 38 621.00 | | 51 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 371.00 | 143 277.00 | | 111 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 551.00 | 1 286 156.00 | | 1 251 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 371.00 | 143 277.00 | | 111 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 454.00 | | 16 297.00 | 925 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 938 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 134 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 504.00 | | | 691 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 404.00 | | 8 725.00 | 129 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 546.00 | | 7 571.00 | 104 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 639.00 | 2 419.00 | 3 600.00 | 129 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 155.00 | 2 419.00 | 3 600.00 | 124 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |