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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 19 292.00 | 5 184.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 195.00 | 87 114.00 | 37 080.00 | 124 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 273.00 | 107 447.00 | 43 826.00 | 151 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 112.00 | 7 710.00 | 307 401.00 | 315 112.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 187.00 | 7 710.00 | 440 476.00 | 448 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 460.00 | 115 157.00 | 484 302.00 | 599 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 584.00 | 219 153.00 | | 146 584.00 |
DG Autres réserves | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 26 778.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 278 974.00 | 254 312.00 | | 278 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428.00 | 37 014.00 | | 7 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 238.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 59 818.00 | | 78 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 460.00 | 134 810.00 | | 116 460.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 009.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 328.00 | 234 891.00 | | 205 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 302.00 | 489 205.00 | | 484 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 328.00 | 227 637.00 | | 205 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 300.00 | | 2 736.00 | 119 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 151 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 956.00 | | 1 736.00 | 146 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 000.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 13 831.00 | | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 576.00 | 13 831.00 | | 92 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | 2 940.00 | 811.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 2 940.00 | 811.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 2 940.00 | 811.00 | 5 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 656.00 | | | 293 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 901.00 | 356 901.00 | 1 000.00 | 357 901.00 |
VW T.V.A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |