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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 871.00 | 24 243.00 | 4 627.00 | 28 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 495.00 | 87 615.00 | 19 880.00 | 107 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 668.00 | 112 899.00 | 26 769.00 | 139 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BN En cours de production de biens | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 241.00 | 9 033.00 | 220 208.00 | 229 241.00 |
BZ Autres créances | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 390.00 | 9 033.00 | 396 356.00 | 405 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 059.00 | 121 932.00 | 423 126.00 | 545 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
DG Autres réserves | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
DH Report à nouveau | -61 583.00 | | | -61 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | -61 583.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 217 969.00 | 192 733.00 | | 217 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | 2 573.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 87 897.00 | | 104 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | 85 666.00 | | 94 056.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 913.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 156.00 | 198 181.00 | | 205 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 126.00 | 390 915.00 | | 423 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 929.00 | 195 608.00 | | 201 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 171.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 808.00 | |
FG Production vendue services | 1 091 891.00 | | 1 091 891.00 | 1 091 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 808.00 | |
FM Production stockée | | | -1 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 45.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 4 494.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 4 539.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | -4 539.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 345.00 | 851 232.00 | | 1 033 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 109.00 | 912 815.00 | | 1 008 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | -61 583.00 | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 425.00 | | 9 094.00 | 149 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 139 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 136 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 824.00 | | 8 394.00 | 146 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 700.00 | 1 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 486.00 | 12 263.00 | 18 850.00 | 119 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 446.00 | 12 263.00 | 18 850.00 | 118 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 722.00 | 309 022.00 | 1 700.00 | 310 722.00 |
VW T.V.A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |