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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 333.00 | 477.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 546.00 | 27 884.00 | 5 662.00 | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 704.00 | 93 899.00 | 17 805.00 | 111 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 520.00 | 123 116.00 | 31 405.00 | 154 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BN En cours de production de biens | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 652.00 | 26 209.00 | 182 444.00 | 208 652.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 384.00 | 26 209.00 | 398 176.00 | 424 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 905.00 | 149 325.00 | 429 580.00 | 578 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 585.00 | 146 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 126 867.00 | 99 348.00 | | 126 867.00 |
DH Report à nouveau | | -36 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | 63 867.00 | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 195 768.00 | 281 837.00 | | 195 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 357.00 | 2 820.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 809.00 | 69 646.00 | | 89 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 273.00 | 71 094.00 | | 122 273.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 6 945.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 812.00 | 150 505.00 | | 233 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 580.00 | 432 341.00 | | 429 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 975.00 | | 1 229 975.00 | 1 229 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 975.00 | | 1 229 975.00 | 1 229 975.00 |
FM Production stockée | | | -9 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 421.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 434.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 3 870.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | -2 128.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 159.00 | 1 118 217.00 | | 1 229 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 228.00 | 1 054 350.00 | | 1 175 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 932.00 | 63 867.00 | | 53 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 095.00 | | 31 410.00 | 134 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984.00 | 154 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 984.00 | 145 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 770.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | | 25 640.00 | 130 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 5 000.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 325.00 | 9 791.00 | | 113 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 293.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 285.00 | 9 498.00 | | 112 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
VW T.V.A. | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |