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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 297.00 | 30 536.00 | 9 760.00 | 40 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 605.00 | 101 097.00 | 30 508.00 | 131 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 173.00 | 133 443.00 | 47 730.00 | 181 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
BN En cours de production de biens | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 954.00 | 26 209.00 | 198 746.00 | 224 954.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 828.00 | 26 209.00 | 340 619.00 | 366 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 001.00 | 159 652.00 | 388 349.00 | 548 001.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 134 799.00 | 126 867.00 | | 134 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 53 932.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 152 967.00 | 195 768.00 | | 152 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 10 101.00 | | 14 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 482.00 | 9 357.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758.00 | 89 809.00 | | 99 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 984.00 | 122 273.00 | | 87 984.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 272.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 382.00 | 233 812.00 | | 235 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 349.00 | 429 580.00 | | 388 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | 224 455.00 | | 204 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 180.00 | | 1 313 180.00 | 1 313 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 180.00 | | 1 313 180.00 | 1 313 180.00 |
FM Production stockée | | | 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -780.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 11 203.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 253.00 | 1 229 159.00 | | 1 324 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 054.00 | 1 175 228.00 | | 1 321 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 53 932.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 520.00 | | 26 653.00 | 154 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 249.00 | | 26 653.00 | 145 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 116.00 | 10 328.00 | | 123 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 477.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 783.00 | 9 851.00 | | 121 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
VW T.V.A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |