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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 638 815.00 | 587 552.00 | 51 263.00 | 638 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 652.00 | 153 178.00 | 54 474.00 | 207 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 110.00 | 123 870.00 | 48 240.00 | 172 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 028.00 | 870 012.00 | 287 017.00 | 1 157 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 570.00 | 870 012.00 | 623 559.00 | 1 493 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 376.00 | 522.00 | | -62 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 207.00 | -62 898.00 | | 55 207.00 |
DL TOTAL (I) | 200 755.00 | 145 549.00 | | 200 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 057.00 | 179 444.00 | | 138 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 841.00 | 108 211.00 | | 110 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 906.00 | 151 910.00 | | 170 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 804.00 | 442 065.00 | | 422 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 559.00 | 587 613.00 | | 623 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 675.00 | 442 065.00 | | 356 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 812.00 | 142 144.00 | | 51 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 150.00 | | 85 291.00 | 1 105 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 413.00 | 1 157 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 102 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 195.00 | 1 027 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 230.00 | | 85 291.00 | 973 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 183.00 | 42 240.00 | 33 412.00 | 861 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 1 120.00 | 2 218.00 | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 673.00 | 41 120.00 | 31 194.00 | 854 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 628.00 | 19 499.00 | 66 129.00 | 85 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VP Divers | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 562.00 | 250 205.00 | 27 357.00 | 277 562.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 804.00 | 356 675.00 | 66 129.00 | 422 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 027.00 | 39 429.00 | | 38 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 981.00 | 262 679.00 | | 218 981.00 |
ST Autres comptes | 160 665.00 | 155 612.00 | | 160 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 554.00 | 120 222.00 | | 121 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 230.00 | 83 445.00 | | 46 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 242.00 | 9 343.00 | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 4 153.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 258.00 | 43 582.00 | | 42 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 214.00 | 241 488.00 | | 236 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 440.00 | 156 319.00 | | 137 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 273.00 | 631 902.00 | | 557 273.00 |