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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 649 895.00 | 638 850.00 | 11 044.00 | 649 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 097.00 | 221 742.00 | 12 354.00 | 234 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 399.00 | 200 100.00 | 20 299.00 | 220 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 462.00 | 1 066 105.00 | 168 356.00 | 1 234 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BZ Autres créances | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CF Disponibilités | 307 076.00 | | 307 076.00 | 307 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 698.00 | | 415 698.00 | 415 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 161.00 | 1 066 105.00 | 584 055.00 | 1 650 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 012.00 | | | -331 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 621.00 | | | -79 621.00 |
DL TOTAL (I) | -153 709.00 | | | -153 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 765.00 | | | 737 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 055.00 | | | 584 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
FG Production vendue services | 859 868.00 | | 859 868.00 | 859 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 444.00 | | 879 444.00 | 879 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 538.00 | | | 1 274 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 159.00 | | | 1 354 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 621.00 | | | -79 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 692.00 | | 2 416.00 | 1 233 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 27 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 234 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 225.00 | | 2 167.00 | 1 102 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 122.00 | | 249.00 | 29 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 063.00 | 26 043.00 | | 1 040 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 651.00 | 26 043.00 | | 1 034 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198.00 | 71 472.00 | 27 726.00 | 99 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 765.00 | 319 765.00 | | 737 765.00 |