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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 640 295.00 | 606 816.00 | 33 479.00 | 640 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 101.00 | 182 237.00 | 38 864.00 | 221 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 220.00 | 153 750.00 | 57 470.00 | 211 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 322.00 | 948 215.00 | 254 106.00 | 1 202 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 750.00 | 448.00 | 25 303.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 337.00 | 448.00 | 378 889.00 | 379 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 659.00 | 948 663.00 | 632 996.00 | 1 581 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | -7 169.00 | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | 6 558.00 | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 295 899.00 | 207 313.00 | | 295 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 230.00 | 152 905.00 | | 48 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 112 966.00 | | 115 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 884.00 | 168 529.00 | | 169 884.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 251.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 097.00 | 434 651.00 | | 337 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 996.00 | 641 964.00 | | 632 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 154.00 | 388 415.00 | | 311 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 86 464.00 | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 167.00 | | 10 155.00 | 1 192 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 461.00 | | 10 155.00 | 1 062 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 807.00 | 35 408.00 | | 912 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 395.00 | 35 408.00 | | 907 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
UG ‐ Financières | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | | | 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VC Groupe et associés | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 236.00 | 20 293.00 | 25 943.00 | 46 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 884.00 | 261 523.00 | 27 361.00 | 288 884.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 097.00 | 311 154.00 | 25 943.00 | 337 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 121.00 | 37 913.00 | | 39 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 389.00 | 219 499.00 | | 219 389.00 |
ST Autres comptes | 156 597.00 | 141 870.00 | | 156 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 928.00 | 123 331.00 | | 124 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 750.00 | 43 350.00 | | 28 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 574.00 | 11 722.00 | | 11 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | 4 239.00 | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 954.00 | 42 152.00 | | 43 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 860.00 | 231 361.00 | | 234 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 991.00 | 125 594.00 | | 129 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 838.00 | 540 371.00 | | 541 838.00 |