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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 640 295.00 | 615 229.00 | 25 066.00 | 640 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 166.00 | 195 420.00 | 27 746.00 | 223 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 640.00 | 166 327.00 | 51 313.00 | 217 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 806.00 | 982 387.00 | 228 419.00 | 1 210 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 2 530.00 | 13 470.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 793.00 | 2 530.00 | 384 263.00 | 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 599.00 | 984 917.00 | 612 682.00 | 1 597 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 166 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | -611.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 88 585.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 258 001.00 | 295 899.00 | | 258 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 427.00 | 48 230.00 | | 93 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 115 925.00 | | 149 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 169 884.00 | | 111 137.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 3 058.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 681.00 | 337 097.00 | | 354 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 682.00 | 632 996.00 | | 612 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 441.00 | 311 154.00 | | 349 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 362.00 | 1 775.00 | | 67 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 322.00 | | 10 025.00 | 1 202 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 210 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 1 081 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 616.00 | | 10 025.00 | 1 072 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 215.00 | 35 712.00 | 1 540.00 | 948 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 803.00 | 35 712.00 | 1 540.00 | 942 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | 2 083.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 2 083.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 2 083.00 | | 448.00 |
UG ‐ Financières | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VC Groupe et associés | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 943.00 | 20 703.00 | 5 240.00 | 25 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 972.00 | 277 611.00 | 27 361.00 | 304 972.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 681.00 | 349 441.00 | 5 240.00 | 354 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 693.00 | 23 523.00 | | 23 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 889.00 | 219 389.00 | | 183 889.00 |
ST Autres comptes | 169 702.00 | 156 597.00 | | 169 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 667.00 | 124 928.00 | | 131 667.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 054.00 | 28 750.00 | | 51 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 016.00 | 11 574.00 | | 12 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 4 833.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 112.00 | 28 356.00 | | 29 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 801.00 | 234 860.00 | | 230 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 071.00 | 129 991.00 | | 147 071.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 927.00 | 541 838.00 | | 548 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |