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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 701.00 | 142 471.00 | 6 230.00 | 148 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 519.00 | 105 264.00 | 255.00 | 105 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 611.00 | 248 756.00 | 6 855.00 | 255 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BZ Autres créances | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CF Disponibilités | 158 390.00 | | 158 390.00 | 158 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 425.00 | 248 756.00 | 291 669.00 | 540 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 53 358.00 | 52 241.00 | | 53 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 535.00 | 86 917.00 | | 48 535.00 |
DL TOTAL (I) | 112 453.00 | 149 718.00 | | 112 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 1 759.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | 26 628.00 | | 44 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 294.00 | 145 366.00 | | 133 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 216.00 | 173 752.00 | | 179 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 669.00 | 323 471.00 | | 291 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 216.00 | 173 752.00 | | 179 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 467.00 | | 993 467.00 | 993 467.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 467.00 | | 993 467.00 | 993 467.00 |
FM Production stockée | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 4 943.00 | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 30 429.00 | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 420.00 | 1 076 246.00 | | 1 003 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 885.00 | 989 329.00 | | 954 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 535.00 | 86 917.00 | | 48 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 909.00 | | 702.00 | 254 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 526.00 | | 695.00 | 253 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 7.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 554.00 | 4 202.00 | | 244 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 136.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 669.00 | 4 066.00 | | 243 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
UX Autres créances clients | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VP Divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 3 511.00 | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | 6 247.00 | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 34 321.00 | 36 672.00 | | 34 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | 5 183.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | 8 694.00 | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 003.00 | 58 882.00 | | 55 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 683.00 | 47 777.00 | | 52 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 841.00 | 91 620.00 | | 89 841.00 |