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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 465.00 | 729.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 701.00 | 147 071.00 | 1 630.00 | 148 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 798.00 | 253 056.00 | 2 742.00 | 255 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 376.00 | | 310 376.00 | 310 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 173.00 | 253 056.00 | 313 117.00 | 566 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 39 094.00 | 33 493.00 | | 39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635.00 | 35 601.00 | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 68 290.00 | 79 654.00 | | 68 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 1 792.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 50 695.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 260.00 | 158 768.00 | | 204 260.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 828.00 | 211 256.00 | | 244 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 117.00 | 290 910.00 | | 313 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 828.00 | 211 256.00 | | 244 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 791.00 | | 7.00 | 255 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 7.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 492.00 | 2 564.00 | | 250 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 398.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 425.00 | 2 166.00 | | 250 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VP Divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | 4 632.00 | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 4 089.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 37 809.00 | 33 882.00 | | 37 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 281.00 | 5 153.00 | | 6 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 194.00 | 9 785.00 | | 14 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 055.00 | 56 172.00 | | 57 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 915.00 | 46 881.00 | | 46 915.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 224.00 | 86 673.00 | | 91 224.00 |