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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 451.00 | 150 309.00 | 15 142.00 | 165 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 078.00 | 244 522.00 | 15 556.00 | 260 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 561.00 | | 275 561.00 | 275 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 703.00 | | 473 703.00 | 473 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 781.00 | 244 522.00 | 489 259.00 | 733 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 90 979.00 | 50 433.00 | | 90 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | 40 547.00 | | 38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 139 637.00 | 101 539.00 | | 139 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 259.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 43 336.00 | | 47 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 055.00 | 203 410.00 | | 302 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 622.00 | 247 005.00 | | 349 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 259.00 | 348 545.00 | | 489 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 622.00 | 247 005.00 | | 349 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 712.00 | | 14 867.00 | 257 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 260 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 258 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 121.00 | | 14 850.00 | 256 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 17.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287.00 | 1 736.00 | 12 500.00 | 255 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 093.00 | 1 736.00 | 12 500.00 | 254 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
UX Autres créances clients | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 622.00 | 349 622.00 | | 349 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 479.00 | 9 102.00 | | 10 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 5 369.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 55 728.00 | 33 486.00 | | 55 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 702.00 | 50 202.00 | | 48 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | 5 294.00 | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 026.00 | 14 396.00 | | 15 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 092.00 | 60 194.00 | | 69 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 755.00 | 51 713.00 | | 57 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 530.00 | 89 056.00 | | 109 530.00 |