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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 67.00 | 1 127.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 701.00 | 144 979.00 | 3 722.00 | 148 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 519.00 | 105 446.00 | 74.00 | 105 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 791.00 | 250 492.00 | 5 298.00 | 255 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 402.00 | 250 492.00 | 290 910.00 | 541 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 33 493.00 | 53 358.00 | | 33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | 48 535.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 79 654.00 | 112 453.00 | | 79 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 1 592.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 44 329.00 | | 50 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 768.00 | 133 294.00 | | 158 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 256.00 | 179 216.00 | | 211 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 910.00 | 291 669.00 | | 290 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 256.00 | 179 216.00 | | 211 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 611.00 | | 1 201.00 | 255 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 255 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | 1 194.00 | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 7.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 756.00 | 2 757.00 | 1 021.00 | 248 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 67.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 735.00 | 2 690.00 | | 247 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
UX Autres créances clients | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VP Divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 427.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 6 819.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 33 882.00 | 34 321.00 | | 33 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 153.00 | 5 177.00 | | 5 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 9 604.00 | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 172.00 | 55 003.00 | | 56 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 881.00 | 52 683.00 | | 46 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 673.00 | 89 841.00 | | 86 673.00 |