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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 585.00 | 590 563.00 | 2 046 022.00 | 2 636 585.00 |
BZ Autres créances | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 690.00 | 590 563.00 | 2 275 126.00 | 2 865 690.00 |
CU Autres participations | 2 636 585.00 | 590 563.00 | 2 046 022.00 | 2 636 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 120 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 080.00 | | | 982 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 539.00 | 1 483 377.00 | | 1 481 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 407.00 | -1 839.00 | | -583 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 211.00 | 1 616 539.00 | | 2 147 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 418.00 | 25 358.00 | | 27 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 13 530.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 5 429.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 85 218.00 | 97 991.00 | | 85 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 915.00 | 142 308.00 | | 127 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 126.00 | 1 758 847.00 | | 2 275 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 949.00 | 1 839.00 | | 599 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 407.00 | -1 839.00 | | -583 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 505.00 | | 1 114 080.00 | 1 522 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 505.00 | | 1 114 080.00 | 1 522 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590 563.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 590 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VB T. V. A. | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
VI Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 29.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 1 510.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 679.00 | 261.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 47.00 | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 1 772.00 | | 9 084.00 |