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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
AP Constructions | 1 112 715.00 | 5 033.00 | 1 107 682.00 | 1 112 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 118.00 | 3 532.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 000.00 | 5 151.00 | 1 234 849.00 | 1 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640 107.00 | | 640 107.00 | 640 107.00 |
CF Disponibilités | 313 053.00 | | 313 053.00 | 313 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 161.00 | | 953 161.00 | 953 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 161.00 | 5 151.00 | 2 188 010.00 | 2 193 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 080.00 | 982 080.00 | | 982 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 869 131.00 | 898 131.00 | | 869 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 741.00 | 970 768.00 | | -144 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 470.00 | 3 117 979.00 | | 1 973 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | 29 165.00 | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 26 740.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 782.00 | 14 535.00 | | 185 782.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 718.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 540.00 | 74 158.00 | | 214 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 010.00 | 3 192 138.00 | | 2 188 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 540.00 | 74 158.00 | | 214 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631 700.00 | | | 2 631 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631 700.00 | | | 2 631 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609 200.00 | | | 2 609 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 200.00 | 12.00 | | 2 609 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | -12.00 | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 945.00 | 1 144 315.00 | | 2 641 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 686.00 | 173 547.00 | | 2 786 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 741.00 | 970 768.00 | | -144 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 200.00 | | 1 240 000.00 | 2 609 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609 200.00 | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 200.00 | | | 2 609 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
VC Groupe et associés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 194 593.00 | 194 593.00 | | 194 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 562.00 | | | 497 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 107.00 | 640 107.00 | | 640 107.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 540.00 | 214 540.00 | | 214 540.00 |