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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 200.00 | | 2 609 200.00 | 2 609 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BZ Autres créances | 560 887.00 | | 560 887.00 | 560 887.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 938.00 | | 582 938.00 | 582 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 138.00 | | 3 192 138.00 | 3 192 138.00 |
CU Autres participations | 2 609 200.00 | | 2 609 200.00 | 2 609 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 080.00 | 982 080.00 | | 982 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 898 131.00 | 1 481 539.00 | | 898 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 768.00 | -583 407.00 | | 970 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 979.00 | 2 147 211.00 | | 3 117 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 165.00 | 27 418.00 | | 29 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 10 360.00 | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 4 918.00 | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 85 218.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 158.00 | 127 915.00 | | 74 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 138.00 | 2 275 126.00 | | 3 192 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 158.00 | 127 915.00 | | 74 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 6 041.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 315.00 | 16 542.00 | | 1 144 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 547.00 | 599 949.00 | | 173 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 768.00 | -583 407.00 | | 970 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 585.00 | | 2 609 200.00 | 2 636 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 636 585.00 | | 2 609 200.00 | 2 636 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636 585.00 | | 2 609 200.00 | 2 636 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 585.00 | | 2 609 200.00 | 2 636 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 563.00 | | 590 563.00 | 590 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 563.00 | | 590 563.00 | 590 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
VC Groupe et associés | 422 910.00 | | | 422 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 297.00 | 574 297.00 | | 574 297.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 227.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 389.00 | 8 406.00 | | 17 389.00 |
ST Autres comptes | 1 134.00 | 679.00 | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 75.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 302.00 | | 1 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 523.00 | 9 084.00 | | 18 523.00 |