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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
AP Constructions | 1 154 469.00 | 35 246.00 | 1 119 222.00 | 1 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 995.00 | 3 096.00 | 50 899.00 | 53 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 098.00 | 38 342.00 | 1 293 756.00 | 1 332 098.00 |
BZ Autres créances | 500 937.00 | | 500 937.00 | 500 937.00 |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 571.00 | | 597 571.00 | 597 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 669.00 | 38 342.00 | 1 891 327.00 | 1 929 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 080.00 | 982 080.00 | | 982 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 818 731.00 | 869 131.00 | | 818 731.00 |
DH Report à nouveau | -144 741.00 | | | -144 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 420.00 | -144 741.00 | | -78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 650.00 | 1 973 470.00 | | 1 844 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | 18 107.00 | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 6 702.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538.00 | 185 782.00 | | 19 538.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 3 776.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 677.00 | 214 540.00 | | 46 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 327.00 | 2 188 010.00 | | 1 891 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 677.00 | 214 540.00 | | 46 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 191.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 631 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 609 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 609 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 693.00 | 2 641 945.00 | | 39 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 113.00 | 2 786 686.00 | | 118 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 420.00 | -144 741.00 | | -78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 000.00 | | 92 098.00 | 1 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 000.00 | | 92 098.00 | 1 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 527.00 | 501 527.00 | | 501 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |