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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 316.00 | 9 395.00 | 4 921.00 | 14 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 594.00 | 67 365.00 | 3 229.00 | 70 594.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 971.00 | 76 760.00 | 18 210.00 | 94 971.00 |
060 Stock marchandises | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
084 Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
110 Total général Actif | 337 035.00 | 76 760.00 | 260 275.00 | 337 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 198.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 466.00 | 546 161.00 | | 576 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 823.00 | 34 617.00 | | 33 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 932.00 | | |
230 Autres produits | 1 737.00 | 2 537.00 | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 026.00 | 584 248.00 | | 612 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 720.00 | 360 305.00 | | 353 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 411.00 | -5 216.00 | | -1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
242 Autres charges externes. | 102 320.00 | 94 565.00 | | 102 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 4 071.00 | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 901.00 | 69 115.00 | | 65 901.00 |
252 Charges sociales | 31 819.00 | 34 217.00 | | 31 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | 5 726.00 | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 349.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 006.00 | 563 131.00 | | 576 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 021.00 | 21 117.00 | | 36 021.00 |
280 Produits financiers | 1 347.00 | 1 145.00 | | 1 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | 2 681.00 | | 1 805.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 390.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | 1 461.00 | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 3 195.00 | | 5 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 653.00 | 18 896.00 | | 30 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |