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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 455.00 | 8 991.00 | 464.00 | 9 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 921.00 | 69 695.00 | 4 226.00 | 73 921.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 436.00 | 78 685.00 | 14 751.00 | 93 436.00 |
060 Stock marchandises | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
072 Créances – Autres | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 623.00 | | 294 623.00 | 294 623.00 |
110 Total général Actif | 388 060.00 | 78 685.00 | 309 375.00 | 388 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 152.00 | 617 535.00 | | 702 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 519.00 | 34 039.00 | | 36 519.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 443.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 638.00 | 652 017.00 | | 739 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 937.00 | 395 143.00 | | 445 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 123.00 | -17 187.00 | | -17 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 116.00 | 13 500.00 | | 14 116.00 |
242 Autres charges externes. | 106 717.00 | 109 927.00 | | 106 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 6 238.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 402.00 | 67 572.00 | | 79 402.00 |
252 Charges sociales | 34 950.00 | 33 497.00 | | 34 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 4 158.00 | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 651.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 232.00 | 613 499.00 | | 672 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 406.00 | 38 519.00 | | 67 406.00 |
280 Produits financiers | 1 176.00 | 408.00 | | 1 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | 682.00 | | 952.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | 1 078.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 864.00 | 391.00 | | 4 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 4 918.00 | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 665.00 | 33 223.00 | | 51 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |