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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 316.00 | 11 624.00 | 2 692.00 | 14 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 681.00 | 69 295.00 | 3 386.00 | 72 681.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 058.00 | 80 919.00 | 16 139.00 | 97 058.00 |
060 Stock marchandises | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
110 Total général Actif | 361 602.00 | 80 919.00 | 280 683.00 | 361 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 535.00 | 576 466.00 | | 617 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 039.00 | 33 823.00 | | 34 039.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 1 737.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 017.00 | 612 026.00 | | 652 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 143.00 | 353 720.00 | | 395 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 187.00 | -1 411.00 | | -17 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 500.00 | 12 140.00 | | 13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 109 927.00 | 102 320.00 | | 109 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 4 897.00 | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 572.00 | 65 901.00 | | 67 572.00 |
252 Charges sociales | 33 497.00 | 31 819.00 | | 33 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | 6 046.00 | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 574.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 499.00 | 576 006.00 | | 613 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 519.00 | 36 021.00 | | 38 519.00 |
280 Produits financiers | 408.00 | 1 347.00 | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | 1 805.00 | | 682.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 411.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 1 838.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 5 271.00 | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 223.00 | 30 653.00 | | 33 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |