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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 71 575.00 | 4 502.00 | 76 077.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 592.00 | 81 030.00 | 14 563.00 | 95 592.00 |
060 Stock marchandises | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
110 Total général Actif | 426 568.00 | 81 030.00 | 345 539.00 | 426 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 799 975.00 | 702 152.00 | | 799 975.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 696.00 | 36 519.00 | | 39 696.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 968.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 372.00 | 739 638.00 | | 840 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 782.00 | 445 937.00 | | 515 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 527.00 | -17 123.00 | | -23 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 400.00 | 106 717.00 | | 149 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 4 864.00 | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 265.00 | 79 402.00 | | 77 265.00 |
252 Charges sociales | 34 542.00 | 34 950.00 | | 34 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 3 275.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 94.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 731.00 | 672 232.00 | | 761 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 641.00 | 67 406.00 | | 78 641.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | 1 176.00 | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | 952.00 | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 1 644.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 828.00 | 4 864.00 | | 4 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 11 361.00 | | 14 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 052.00 | 51 665.00 | | 60 052.00 |