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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AN Terrains | 122 210.00 | 69 147.00 | 53 062.00 | 122 210.00 |
AP Constructions | 328 781.00 | 146 897.00 | 181 884.00 | 328 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 679.00 | 3 652 296.00 | 279 383.00 | 3 931 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 624.00 | 156 779.00 | 32 845.00 | 189 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 402.00 | 2 250.00 | 12 152.00 | 14 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BF Prêts | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 332.00 | 4 140 666.00 | 648 666.00 | 4 789 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 250.00 | 12 384.00 | 144 865.00 | 157 250.00 |
BP En cours de production de services | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 413.00 | 7 836.00 | 774 576.00 | 782 413.00 |
BZ Autres créances | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
CF Disponibilités | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 296.00 | 20 221.00 | 1 345 075.00 | 1 365 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 629.00 | 4 160 887.00 | 1 993 741.00 | 6 154 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 1 101.00 | | 2 482.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 617.00 | 27 620.00 | | 109 617.00 |
DK Provisions réglementées | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 261 343.00 | 140 183.00 | | 261 343.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 470.00 | 595 192.00 | | 667 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 250.00 | 145 250.00 | | 135 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 538 829.00 | | 424 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 033.00 | 525 349.00 | | 424 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 2 025.00 | | 6 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 624.00 | 45 750.00 | | 37 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 398.00 | 1 881 289.00 | | 1 705 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 741.00 | 2 021 473.00 | | 1 993 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 132.00 | 1 423 982.00 | | 1 242 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FG Production vendue services | 4 435 564.00 | 1 946.00 | 4 437 510.00 | 4 435 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 352.00 | 1 946.00 | 4 440 298.00 | 4 438 352.00 |
FM Production stockée | | | -9 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 423.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 2 033.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 760.00 | 66 766.00 | | 18 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 242.00 | 67 376.00 | | 61 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 151.00 | -65 343.00 | | -59 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -900.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 617.00 | 27 620.00 | | 109 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 10 989.00 | | 5 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 609.00 | 124 711.00 | | 125 609.00 |