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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 600.00 | 24 914.00 | 3 686.00 | 28 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AN Terrains | 122 909.00 | 72 832.00 | 50 077.00 | 122 909.00 |
AP Constructions | 379 852.00 | 200 962.00 | 178 889.00 | 379 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 701.00 | 3 933 117.00 | 235 583.00 | 4 168 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 717.00 | 185 021.00 | 24 696.00 | 209 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BF Prêts | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 3 038.00 | 17 886.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 398.00 | 4 518 978.00 | 547 420.00 | 5 066 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 402.00 | 1 028.00 | 174 374.00 | 175 402.00 |
BP En cours de production de services | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 078.00 | 30 636.00 | 709 441.00 | 740 078.00 |
BZ Autres créances | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CF Disponibilités | 753 560.00 | | 753 560.00 | 753 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 942.00 | 31 664.00 | 1 850 278.00 | 1 881 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 341.00 | 4 550 642.00 | 2 397 698.00 | 6 948 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 335 823.00 | 173 240.00 | | 335 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 337.00 | 292 672.00 | | 272 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 685.00 | 15 713.00 | | 26 685.00 |
DK Provisions réglementées | 39 838.00 | 39 694.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 796 589.00 | 643 225.00 | | 796 589.00 |
DP Provisions pour risques | 252 400.00 | 244 010.00 | | 252 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 967.00 | 65 700.00 | | 87 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 367.00 | 309 710.00 | | 340 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 946.00 | 419 765.00 | | 354 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 77 150.00 | | 48 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 422.00 | 371 846.00 | | 405 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 598.00 | 509 899.00 | | 442 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 3 221.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 741.00 | 1 390 097.00 | | 1 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 698.00 | 2 343 032.00 | | 2 397 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 382.00 | 1 060 046.00 | | 1 029 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FG Production vendue services | 4 287 958.00 | 2 190.00 | 4 290 149.00 | 4 287 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 921.00 | 2 190.00 | 4 297 112.00 | 4 294 921.00 |
FM Production stockée | | | 22 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 767.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 51.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 409.00 | 3 990.00 | | 12 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 268.00 | 35 403.00 | | 64 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 705.00 | 39 445.00 | | 80 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 199.00 | 57 497.00 | | 38 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 080.00 | 108 807.00 | | 34 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 947.00 | 166 305.00 | | 73 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | -126 859.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | -900.00 | | 48 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 124.00 | 4 955 790.00 | | 4 506 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 787.00 | 4 663 118.00 | | 4 233 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 337.00 | 292 672.00 | | 272 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 374.00 | 18 506.00 | | 21 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 710.00 | 148 267.00 | 117 610.00 | 309 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 710.00 | 148 267.00 | 117 610.00 | 309 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 100.00 | 29 050.00 | 19 050.00 | 48 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 422.00 | 405 422.00 | | 405 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UP Prêts | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 703 343.00 | 703 343.00 | | 703 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VC Groupe et associés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 245.00 | 142 022.00 | 212 293.00 | 354 245.00 |
VP Divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 996.00 | 920 679.00 | 43 316.00 | 963 996.00 |
VW T.V.A. | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |