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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 079.00 | 21 239.00 | 2 839.00 | 24 079.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AN Terrains | 122 909.00 | 71 601.00 | 51 307.00 | 122 909.00 |
AP Constructions | 359 348.00 | 181 163.00 | 178 184.00 | 359 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 117.00 | 3 840 399.00 | 231 717.00 | 4 072 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 656.00 | 172 387.00 | 36 269.00 | 208 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BF Prêts | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 594.00 | 3 038.00 | 23 556.00 | 26 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 616.00 | 4 388 922.00 | 551 694.00 | 4 940 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 823.00 | 898.00 | 165 925.00 | 166 823.00 |
BP En cours de production de services | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 236.00 | 7 494.00 | 700 742.00 | 708 236.00 |
BZ Autres créances | 197 572.00 | | 197 572.00 | 197 572.00 |
CF Disponibilités | 648 178.00 | | 648 178.00 | 648 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 730.00 | 8 392.00 | 1 791 338.00 | 1 799 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 346.00 | 4 397 314.00 | 2 343 032.00 | 6 740 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 173 240.00 | 75 688.00 | | 173 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 672.00 | 112 552.00 | | 292 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 713.00 | 19 961.00 | | 15 713.00 |
DK Provisions réglementées | 39 694.00 | 28 528.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 643 225.00 | 358 634.00 | | 643 225.00 |
DP Provisions pour risques | 244 010.00 | 82 000.00 | | 244 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 700.00 | 20 800.00 | | 65 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 710.00 | 102 800.00 | | 309 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 765.00 | 471 177.00 | | 419 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 150.00 | 125 250.00 | | 77 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 846.00 | 425 379.00 | | 371 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 899.00 | 448 250.00 | | 509 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 6 233.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 19 291.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 097.00 | 1 502 461.00 | | 1 390 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 032.00 | 1 963 896.00 | | 2 343 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 046.00 | 1 096 787.00 | | 1 060 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
FG Production vendue services | 4 762 051.00 | 5 474.00 | 4 767 525.00 | 4 762 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 058.00 | 5 474.00 | 4 775 532.00 | 4 770 058.00 |
FM Production stockée | | | -7 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 610.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 596.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 13 395.00 | | 3 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 403.00 | 4 000.00 | | 35 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 445.00 | 17 991.00 | | 39 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 407.00 | 47 808.00 | | 57 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 807.00 | 45 086.00 | | 108 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 305.00 | 103 831.00 | | 166 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 859.00 | -85 839.00 | | -126 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 791.00 | 4 377 002.00 | | 4 955 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 118.00 | 4 264 450.00 | | 4 663 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 672.00 | 112 552.00 | | 292 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | 5 671.00 | | 18 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 63 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 800.00 | 238 210.00 | 31 300.00 | 102 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 800.00 | 238 210.00 | 31 300.00 | 102 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 150.00 | 29 050.00 | 48 100.00 | 77 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 847.00 | 371 847.00 | | 371 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 699 272.00 | 699 272.00 | | 699 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VC Groupe et associés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 928.00 | 136 977.00 | 281 951.00 | 418 928.00 |
VP Divers | 57 415.00 | 2 500.00 | 54 915.00 | 57 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 278.00 | 920 376.00 | 103 902.00 | 1 024 278.00 |
VW T.V.A. | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 097.00 | 1 060 046.00 | 330 051.00 | 1 390 097.00 |