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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 079.00 | 17 721.00 | 6 357.00 | 24 079.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AN Terrains | 122 909.00 | 70 371.00 | 52 538.00 | 122 909.00 |
AP Constructions | 328 781.00 | 162 939.00 | 165 841.00 | 328 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 627.00 | 3 747 861.00 | 232 766.00 | 3 980 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 924.00 | 159 184.00 | 28 740.00 | 187 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 395.00 | 2 250.00 | 18 145.00 | 20 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BF Prêts | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 149.00 | 4 259 420.00 | 558 728.00 | 4 818 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
BP En cours de production de services | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 297.00 | 7 643.00 | 752 653.00 | 760 297.00 |
BZ Autres créances | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
CF Disponibilités | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 812.00 | 7 643.00 | 1 405 168.00 | 1 412 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 961.00 | 4 267 064.00 | 1 963 896.00 | 6 230 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 2 482.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 75 688.00 | 26 239.00 | | 75 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 552.00 | 109 617.00 | | 112 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DK Provisions réglementées | 28 528.00 | 11 542.00 | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 358 634.00 | 261 343.00 | | 358 634.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 27 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | 27 000.00 | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 177.00 | 667 470.00 | | 471 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 250.00 | 135 250.00 | | 125 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 379.00 | 424 976.00 | | 425 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 250.00 | 424 033.00 | | 448 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 9 980.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 6 064.00 | | 6 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 291.00 | 37 624.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 461.00 | 1 705 398.00 | | 1 502 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 896.00 | 1 993 741.00 | | 1 963 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FG Production vendue services | 4 290 866.00 | 2 420.00 | 4 293 286.00 | 4 290 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 152.00 | 2 420.00 | 4 297 572.00 | 4 295 152.00 |
FM Production stockée | | | 9 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 2 090.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | 2 090.00 | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 808.00 | 18 760.00 | | 47 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 086.00 | 42 481.00 | | 45 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 831.00 | 61 242.00 | | 103 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 839.00 | -59 151.00 | | -85 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 002.00 | 4 478 894.00 | | 4 377 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 450.00 | 4 369 277.00 | | 4 264 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 552.00 | 109 617.00 | | 112 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 5 831.00 | | 5 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 308.00 | 125 609.00 | | 63 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 79 800.00 | 4 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 79 800.00 | 4 000.00 | 27 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 250.00 | 48 100.00 | 77 150.00 | 125 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 379.00 | 425 379.00 | | 425 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UP Prêts | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 751 153.00 | | | 751 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VC Groupe et associés | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 238.00 | 115 713.00 | 328 525.00 | 444 238.00 |
VP Divers | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 321.00 | 1 050 656.00 | 111 666.00 | 1 162 321.00 |
VW T.V.A. | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 462.00 | 1 096 787.00 | 405 675.00 | 1 502 462.00 |