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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 16 937.00 | 834.00 | 17 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 623.00 | 10 937.00 | 13 687.00 | 24 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 126.00 | 141 280.00 | 151 845.00 | 293 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 351.00 | 169 154.00 | 192 197.00 | 361 351.00 |
BT Marchandises | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 941.00 | 40 207.00 | 1 759 734.00 | 1 799 941.00 |
BZ Autres créances | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 880.00 | 40 207.00 | 2 291 674.00 | 2 331 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 231.00 | 209 361.00 | 2 483 870.00 | 2 693 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 326.00 | 636 876.00 | | 611 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 479.00 | -25 551.00 | | -114 479.00 |
DL TOTAL (I) | 551 847.00 | 666 326.00 | | 551 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 229.00 | 275.00 | | 616 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 114.00 | 780 247.00 | | 737 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 604.00 | 483 536.00 | | 468 604.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 29 720.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 023.00 | 1 761 568.00 | | 1 932 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 870.00 | 2 434 841.00 | | 2 483 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 043.00 | | 4 111 043.00 | 4 111 043.00 |
FG Production vendue services | 1 069 876.00 | | 1 069 876.00 | 1 069 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 919.00 | | 5 180 919.00 | 5 180 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 061.00 | 19 688.00 | | 7 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | 19 688.00 | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 567.00 | 4 850.00 | | 25 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | 152.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 484.00 | 5 002.00 | | 33 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 422.00 | 14 686.00 | | -26 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 055.00 | 6 482 654.00 | | 5 224 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 534.00 | 6 508 204.00 | | 5 338 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 479.00 | -25 551.00 | | -114 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 574.00 | | 48 749.00 | 341 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 361 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | 317 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 752.00 | | 40 749.00 | 299 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 051.00 | | 8 000.00 | 24 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 967.00 | 32 242.00 | 21 055.00 | 157 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 3 218.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 248.00 | 29 024.00 | 21 055.00 | 144 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
6T Sur comptes clients | 39 761.00 | 2 397.00 | 1 952.00 | 39 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 761.00 | 2 397.00 | 1 952.00 | 39 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 709.00 | 2 397.00 | 8 900.00 | 46 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 114.00 | 737 114.00 | | 737 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 050.00 | | | 1 750 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VI Groupe et associés | 616 229.00 | 616 229.00 | | 616 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 086.00 | | | 241 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 928.00 | 1 948 128.00 | 25 800.00 | 1 973 928.00 |
VW T.V.A. | 317 106.00 | 317 106.00 | | 317 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 023.00 | 1 932 023.00 | | 1 932 023.00 |