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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 082.00 | 299.00 | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 119.00 | 14 649.00 | 11 470.00 | 26 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 390.00 | 175 219.00 | 122 172.00 | 297 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 720.00 | 207 949.00 | 159 771.00 | 367 720.00 |
BT Marchandises | 420 034.00 | | 420 034.00 | 420 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 063.00 | 52 824.00 | 2 012 239.00 | 2 065 063.00 |
BZ Autres créances | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CF Disponibilités | 290 229.00 | | 290 229.00 | 290 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 837.00 | 52 824.00 | 2 892 013.00 | 2 944 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 557.00 | 260 773.00 | 3 051 784.00 | 3 312 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 847.00 | 611 326.00 | | 496 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 273.00 | -114 479.00 | | -129 273.00 |
DL TOTAL (I) | 422 574.00 | 551 847.00 | | 422 574.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | 97 300.00 | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 752.00 | 616 229.00 | | 1 246 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 132.00 | 737 114.00 | | 772 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 653.00 | 468 604.00 | | 514 653.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | 12 777.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 210.00 | 1 932 024.00 | | 2 559 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 784.00 | 2 483 871.00 | | 3 051 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 210.00 | 1 932 023.00 | | 2 559 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 563.00 | | 5 144 563.00 | 5 144 563.00 |
FG Production vendue services | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 987.00 | | 6 575 987.00 | 6 575 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 707.00 | 25 567.00 | | 13 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 707.00 | 33 484.00 | | 83 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 707.00 | -26 422.00 | | -83 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 926.00 | 5 224 055.00 | | 6 630 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 199.00 | 5 338 534.00 | | 6 760 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 273.00 | -114 479.00 | | -129 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 176.00 | 46 375.00 | | 58 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 351.00 | | 6 369.00 | 361 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772.00 | | 609.00 | 17 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 749.00 | | 5 760.00 | 317 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 154.00 | 38 795.00 | | 169 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 1 145.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 217.00 | 37 650.00 | | 152 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 207.00 | 32 567.00 | 19 950.00 | 40 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 207.00 | 32 567.00 | 19 950.00 | 40 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 207.00 | 102 567.00 | 19 950.00 | 40 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 567.00 | 19 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 132.00 | 772 132.00 | | 772 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 906.00 | | | 2 004 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 752.00 | 1 246 752.00 | | 1 246 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 674.00 | 2 233 874.00 | 25 800.00 | 2 259 674.00 |
VW T.V.A. | 376 670.00 | 376 670.00 | | 376 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 210.00 | 2 559 210.00 | | 2 559 210.00 |