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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 638.00 | 18 466.00 | 8 171.00 | 26 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 818.00 | 208 470.00 | 91 348.00 | 299 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 167.00 | 245 317.00 | 121 850.00 | 367 167.00 |
BT Marchandises | 481 355.00 | 34 215.00 | 447 140.00 | 481 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 218.00 | 33 418.00 | 1 204 800.00 | 1 238 218.00 |
BZ Autres créances | 167 532.00 | | 167 532.00 | 167 532.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 264.00 | 67 633.00 | 1 953 631.00 | 2 021 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 431.00 | 312 950.00 | 2 075 481.00 | 2 388 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 574.00 | 496 847.00 | | 367 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 989.00 | -129 273.00 | | -252 989.00 |
DL TOTAL (I) | 169 585.00 | 422 574.00 | | 169 585.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 165.00 | 3 156.00 | | 52 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 547.00 | 1 246 752.00 | | 948 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 541.00 | 772 132.00 | | 502 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 525.00 | 514 653.00 | | 324 525.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 22 516.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 895.00 | 2 559 210.00 | | 1 835 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 481.00 | 3 051 784.00 | | 2 075 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 895.00 | 2 559 210.00 | | 1 835 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 502.00 | | 3 528 502.00 | 3 528 502.00 |
FG Production vendue services | 1 196 534.00 | | 1 196 534.00 | 1 196 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 036.00 | | 4 725 036.00 | 4 725 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 878.00 | |
GE Autres charges | | | 42 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 621.00 | 13 707.00 | | 56 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 954.00 | 83 707.00 | | 66 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 912.00 | -83 707.00 | | -55 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 753.00 | 6 630 926.00 | | 4 798 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 742.00 | 6 760 199.00 | | 5 051 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 989.00 | -129 273.00 | | -252 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 178.00 | 58 176.00 | | 37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 720.00 | | 10 445.00 | 367 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 22 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 367 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 326 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 509.00 | | 10 445.00 | 323 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 949.00 | 38 033.00 | 665.00 | 207 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | 299.00 | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 867.00 | 37 734.00 | 665.00 | 189 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 824.00 | 20 663.00 | 40 069.00 | 52 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 824.00 | 54 878.00 | 40 069.00 | 52 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 824.00 | 54 878.00 | 40 069.00 | 122 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 878.00 | 40 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 541.00 | 502 541.00 | | 502 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 013.00 | | | 1 208 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VI Groupe et associés | 948 547.00 | 948 547.00 | | 948 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 903.00 | 1 444 603.00 | 22 300.00 | 1 466 903.00 |
VW T.V.A. | 220 102.00 | 220 102.00 | | 220 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 895.00 | 1 835 895.00 | | 1 835 895.00 |