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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 633.00 | 18 404.00 | 5 229.00 | 23 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 683.00 | 72 257.00 | 37 426.00 | 109 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 827.00 | 109 042.00 | 62 785.00 | 171 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
BT Marchandises | 282 434.00 | 55 511.00 | 226 923.00 | 282 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 176.00 | 30 523.00 | 1 211 653.00 | 1 242 176.00 |
BZ Autres créances | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
CF Disponibilités | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 317.00 | 86 034.00 | 1 764 283.00 | 1 850 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 144.00 | 195 076.00 | 1 827 068.00 | 2 022 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 585.00 | 367 574.00 | | 114 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 869.00 | -252 989.00 | | -311 869.00 |
DL TOTAL (I) | -142 283.00 | 169 585.00 | | -142 283.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503.00 | 52 165.00 | | 5 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 329.00 | 948 547.00 | | 1 127 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 594.00 | 502 541.00 | | 375 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 512.00 | 324 525.00 | | 371 512.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 8 118.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 352.00 | 1 835 895.00 | | 1 899 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 068.00 | 2 075 481.00 | | 1 827 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 329.00 | | | 1 127 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 537.00 | | 3 239 537.00 | 3 239 537.00 |
FG Production vendue services | 1 027 091.00 | | 1 027 091.00 | 1 027 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 627.00 | | 4 266 627.00 | 4 266 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 44.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | 10 999.00 | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 11 043.00 | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 463.00 | 10 334.00 | | 53 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 463.00 | 66 954.00 | | 53 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 354.00 | -55 912.00 | | -43 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 026.00 | 4 798 753.00 | | 4 327 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 894.00 | 5 051 742.00 | | 4 638 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 869.00 | -252 989.00 | | -311 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 167.00 | | 13 425.00 | 367 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 765.00 | 171 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 065.00 | 133 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 455.00 | | 8 925.00 | 326 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 331.00 | | 4 500.00 | 22 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 317.00 | 19 027.00 | 155 302.00 | 245 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 936.00 | 19 027.00 | 155 302.00 | 226 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 215.00 | 21 296.00 | | 34 215.00 |
6T Sur comptes clients | 33 418.00 | 4 690.00 | 7 585.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 633.00 | 25 986.00 | 7 585.00 | 67 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 633.00 | 25 986.00 | 7 585.00 | 137 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 986.00 | 7 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 594.00 | 375 594.00 | | 375 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 344.00 | 1 206 344.00 | | 1 206 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 329.00 | 1 127 329.00 | | 1 127 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 371.00 | 1 441 271.00 | 20 100.00 | 1 461 371.00 |
VW T.V.A. | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 642.00 | 1 885 642.00 | | 1 885 642.00 |