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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 779.00 | 39 385.00 | 9 394.00 | 48 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 028.00 | 17 259.00 | 6 769.00 | 24 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 739.00 | 56 644.00 | 323 095.00 | 379 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 350.00 | 56 644.00 | 458 706.00 | 515 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 706.00 | | | 458 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 191.00 | | 1 151.00 | 387 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 379 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 72 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | | 1 151.00 | 80 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 121.00 | 10 126.00 | 8 603.00 | 55 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 121.00 | 10 126.00 | 8 603.00 | 55 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 494.00 | 33 999.00 | 86 495.00 | 120 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VP Divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 625.00 | 10 708.00 | 3 917.00 | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 566.00 | 120 070.00 | 86 495.00 | 206 566.00 |