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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 895.00 | 38 559.00 | 10 336.00 | 48 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 963.00 | 25 689.00 | 5 274.00 | 30 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 791.00 | 64 249.00 | 322 542.00 | 386 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 935.00 | | 153 935.00 | 153 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 725.00 | 64 249.00 | 476 477.00 | 540 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 380 837.00 | | | 380 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 165.00 | | 5 626.00 | 381 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 232.00 | | 5 626.00 | 74 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 969.00 | 4 280.00 | | 59 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | 4 280.00 | | 59 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 251.00 | 9 334.00 | 3 917.00 | 13 251.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |